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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | 7 419.00 | 7 530.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 736.00 | 7 419.00 | 4 926 317.00 | 4 933 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 824 961.00 | | 824 961.00 | 824 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 699.00 | 58 320.00 | 151 379.00 | 209 699.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 956.00 | 58 320.00 | 1 015 635.00 | 1 073 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 692.00 | 65 739.00 | 5 941 953.00 | 6 007 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 918 787.00 | | 4 918 787.00 | 4 918 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 492 000.00 | 4 492 000.00 | | 4 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | 113 533.00 | | 41 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 030.00 | 48 222.00 | | 138 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 819.00 | 5 102 955.00 | | 5 120 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 347.00 | 311 147.00 | | 309 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 326.00 | 486 827.00 | | 456 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 4 344.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 41 737.00 | | 49 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 134.00 | 844 055.00 | | 821 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 953.00 | 5 947 010.00 | | 5 941 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 331.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -331.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 982.00 | 367 941.00 | | 422 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 952.00 | 319 719.00 | | 284 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 030.00 | 48 222.00 | | 138 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | 1 837.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 837.00 | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 326.00 | 456 326.00 | | 456 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 347.00 | 203 704.00 | 105 643.00 | 309 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 682.00 | 843 682.00 | | 843 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 682.00 | 843 682.00 | | 843 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 134.00 | 715 491.00 | 105 643.00 | 821 134.00 |