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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
AH Fonds commercial | 958 084.00 | | 958 084.00 | 958 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 028.00 | 656 227.00 | 131 801.00 | 788 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 785.00 | 751 625.00 | 1 111 159.00 | 1 862 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 640.00 | 62 903.00 | 1 489 737.00 | 1 552 640.00 |
BZ Autres créances | 177 593.00 | | 177 593.00 | 177 593.00 |
CF Disponibilités | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 707.00 | 62 903.00 | 1 699 804.00 | 1 762 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 491.00 | 814 528.00 | 2 810 963.00 | 3 625 491.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 837.00 | 748 837.00 | | 748 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
DG Autres réserves | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DH Report à nouveau | -206 091.00 | 98 824.00 | | -206 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 182.00 | -304 915.00 | | -1 017 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | -352 376.00 | 674 737.00 | | -352 376.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 115 731.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 115 731.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 1 603.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 114.00 | 1 532 595.00 | | 1 990 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 431.00 | 585 605.00 | | 482 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 134.00 | 565 802.00 | | 443 134.00 |
EA Autres dettes | 52 199.00 | 80 175.00 | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 340.00 | 2 765 781.00 | | 2 968 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 963.00 | 3 556 248.00 | | 2 810 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 340.00 | 2 765 781.00 | | 2 968 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 735.00 | | 2 971 735.00 | 2 971 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 735.00 | | 2 971 735.00 | 2 971 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 903.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 550.00 | 53 744.00 | | 27 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 349.00 | 9 600.00 | | 289 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 663.00 | 67 500.00 | | 110 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 012.00 | 77 100.00 | | 750 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 171.00 | 115 914.00 | | 177 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 996.00 | | | 277 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 001.00 | 116 154.00 | | 680 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 168.00 | 232 068.00 | | 1 135 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 156.00 | -154 968.00 | | -385 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 987.00 | 4 488 478.00 | | 3 797 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 169.00 | 4 793 393.00 | | 4 815 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 182.00 | -304 915.00 | | -1 017 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 907.00 | | 1 366 203.00 | 1 763 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 330.00 | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 326.00 | 1 862 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777 996.00 | 1 045 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 993.00 | | 1 064 774.00 | 758 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 205.00 | | 170 533.00 | 625 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 709.00 | | 130 896.00 | 379 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 310.00 | 209 315.00 | | 542 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 536.00 | 5 152.00 | | 82 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 774.00 | 204 163.00 | | 459 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 931.00 | 1.00 | 9 932.00 | 9 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 731.00 | 180 000.00 | 100 731.00 | 115 731.00 |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 62 903.00 | 23 844.00 | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 844.00 | 62 903.00 | 23 844.00 | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 506.00 | 242 904.00 | 134 507.00 | 149 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 903.00 | 23 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 001.00 | 110 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 431.00 | 482 431.00 | | 482 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 640.00 | | | 1 552 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 114.00 | 1 990 114.00 | | 1 990 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VP Divers | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 243.00 | 1 733 968.00 | 21 275.00 | 1 755 243.00 |
VW T.V.A. | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 340.00 | 2 968 340.00 | | 2 968 340.00 |