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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 108.00 | 883.00 | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 544.00 | 115 829.00 | 44 715.00 | 160 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 715.00 | 119 237.00 | 1 719 477.00 | 1 838 715.00 |
BT Marchandises | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 419.00 | 119 237.00 | 2 030 181.00 | 2 149 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 812 190.00 | | | 812 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 479.00 | | | 1 661 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 701.00 | | | 368 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 181.00 | | | 2 030 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 026.00 | | | 341 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 992.00 | | 7 327.00 | 1 831 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 1 838 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 160 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 992.00 | | | 1 665 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 392.00 | | 3 056.00 | 158 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | 4 270.00 | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 9 930.00 | 603.00 | 109 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 331.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 133.00 | 8 600.00 | 603.00 | 108 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 787.00 | 8 112.00 | 27 675.00 | 35 787.00 |
VI Groupe et associés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 702.00 | 341 026.00 | 27 675.00 | 368 702.00 |