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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 28 944.00 | 3 154.00 | 32 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 191.00 | 69 037.00 | 43 154.00 | 112 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
072 Créances – Autres | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
110 Total général Actif | 231 484.00 | 69 037.00 | 162 447.00 | 231 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 821.00 | 252 845.00 | | 162 821.00 |
230 Autres produits | 3 285.00 | 5 805.00 | | 3 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 106.00 | 258 650.00 | | 166 106.00 |
242 Autres charges externes. | 81 737.00 | 76 029.00 | | 81 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 898.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 359.00 | 87 211.00 | | 67 359.00 |
252 Charges sociales | 23 559.00 | 25 712.00 | | 23 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 406.00 | 9 156.00 | | 8 406.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 906.00 | 201 013.00 | | 182 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 800.00 | 57 637.00 | | -16 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | 19 970.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 737.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 411.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | 557.00 | | -2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 344.00 | 73 902.00 | | -16 344.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 392.00 | | | 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 392.00 | | | 392.00 |