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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 933.00 | 52 794.00 | 70 139.00 | 122 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 213.00 | 22 269.00 | 101 944.00 | 124 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 777.00 | 75 063.00 | 661 714.00 | 736 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 119 540.00 | | 1 119 540.00 | 1 119 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 189.00 | 6 388.00 | 935 801.00 | 942 189.00 |
CF Disponibilités | 1 637 669.00 | | 1 637 669.00 | 1 637 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 699 398.00 | 6 388.00 | 3 693 010.00 | 3 699 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 175.00 | 81 451.00 | 4 354 724.00 | 4 436 175.00 |
CU Autres participations | 489 631.00 | | 489 631.00 | 489 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 314.00 | 346 314.00 | | 346 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 033.00 | 2 126 154.00 | | 3 116 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 520.00 | 1 539 879.00 | | 575 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 499.00 | 4 046 979.00 | | 4 072 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 661.00 | 57 714.00 | | 44 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 389.00 | 133 791.00 | | 232 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 298.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 2 393.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 78 849.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 225.00 | 273 045.00 | | 282 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 724.00 | 4 320 024.00 | | 4 354 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 700.00 | 228 384.00 | | 250 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 883.00 | 1 798 711.00 | | 820 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 883.00 | 1 798 711.00 | | 820 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 644.00 | 66 835.00 | | 28 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 590.00 | 320 334.00 | | 137 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 233.00 | 387 169.00 | | 166 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 650.00 | 1 411 542.00 | | 654 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 44 429.00 | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 749.00 | 2 083 064.00 | | 910 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 229.00 | 543 185.00 | | 335 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 520.00 | 1 539 879.00 | | 575 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 215.00 | | 103 433.00 | 882 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 384.00 | 489 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 871.00 | 736 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 843.00 | 247 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 956.00 | | 102 033.00 | 227 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 616.00 | | 1 400.00 | 625 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 885.00 | 39 816.00 | 82 638.00 | 117 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | 39 816.00 | 82 638.00 | 117 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 561.00 | 5 478.00 | 4 650.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 561.00 | 5 478.00 | 4 650.00 | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | 5 478.00 | 4 650.00 | 5 561.00 |
UG ‐ Financières | | 5 478.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 661.00 | 13 135.00 | 31 526.00 | 44 661.00 |
VI Groupe et associés | 232 389.00 | 232 389.00 | | 232 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 610.00 | 1 115 610.00 | | 1 115 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 540.00 | 1 119 540.00 | | 1 119 540.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 225.00 | 250 700.00 | 31 526.00 | 282 225.00 |