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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 296.00 | 117 453.00 | 17 843.00 | 135 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 363.00 | 117 453.00 | 1 544 911.00 | 1 662 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 948.00 | 23 600.00 | 2 823 348.00 | 2 846 948.00 |
BZ Autres créances | 13 207 925.00 | 4 509.00 | 13 203 416.00 | 13 207 925.00 |
CF Disponibilités | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 388 289.00 | 28 109.00 | 16 360 180.00 | 16 388 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 652.00 | 145 562.00 | 17 905 091.00 | 18 050 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 278 753.00 | 6 313 322.00 | | 6 278 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 770.00 | -34 570.00 | | 246 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 065 523.00 | 7 818 752.00 | | 8 065 523.00 |
DP Provisions pour risques | 41 889.00 | 353 000.00 | | 41 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 028.00 | 104 197.00 | | 140 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 917.00 | 457 197.00 | | 181 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 110.00 | 1 950 000.00 | | 1 991 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 563.00 | 336 366.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899 154.00 | 6 261 338.00 | | 5 899 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 881.00 | 1 386 169.00 | | 951 881.00 |
EA Autres dettes | 811 943.00 | 1 223 494.00 | | 811 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 657 651.00 | 11 157 367.00 | | 9 657 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 091.00 | 19 433 316.00 | | 17 905 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 013 141.00 | | 30 013 141.00 | 30 013 141.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 013 561.00 | | 30 013 561.00 | 30 013 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 101 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 536 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 42 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 710 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 264.00 | 15 308.00 | | 132 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151 366.00 | 32 480 455.00 | | 30 151 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904 596.00 | 32 515 025.00 | | 29 904 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 770.00 | -34 570.00 | | 246 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 131.00 | 4 694.00 | 14 372.00 | 127 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 131.00 | 4 694.00 | 14 372.00 | 127 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 197.00 | 77 721.00 | 353 000.00 | 457 197.00 |
6T Sur comptes clients | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | 24 186.00 | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 295.00 | | 24 186.00 | 52 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 689.00 | 77 721.00 | 486 186.00 | 722 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 721.00 | 486 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899 155.00 | 5 899 155.00 | | 5 899 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 943.00 | 811 943.00 | | 811 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 948.00 | 2 846 948.00 | | 2 846 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 997 625.00 | 997 625.00 | | 997 625.00 |
VC Groupe et associés | 12 201 905.00 | 12 201 905.00 | | 12 201 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 110.00 | 245 635.00 | 1 745 475.00 | 1 991 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 991 110.00 | | | 1 991 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 155 511.00 | 16 128 444.00 | 27 067.00 | 16 155 511.00 |
VW T.V.A. | 566 247.00 | 566 247.00 | | 566 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 089.00 | 7 908 614.00 | 1 745 475.00 | 9 654 089.00 |