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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 031.00 | 568 948.00 | 198 083.00 | 767 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 19 739.00 | 2 306.00 | 22 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 308.00 | 595 298.00 | 204 010.00 | 799 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
BZ Autres créances | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 325.00 | | 418 325.00 | 418 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 632.00 | 595 298.00 | 622 335.00 | 1 217 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 864.00 | 18 908.00 | | 18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | -44.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 31 897.00 | 27 114.00 | | 31 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 292.00 | 241 748.00 | | 237 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 29 779.00 | | 32 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 122 222.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 852.00 | 138 236.00 | | 161 852.00 |
EA Autres dettes | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 438.00 | 531 985.00 | | 590 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 335.00 | 559 099.00 | | 622 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 386.00 | 419 504.00 | | 536 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 86 242.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 762.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 43.00 | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 43.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 30 845.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 30 845.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 208.00 | -30 802.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 693.00 | 613 789.00 | | 447 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 909.00 | 613 833.00 | | 442 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | -44.00 | | 4 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 307.00 | | 20 000.00 | 779 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 075.00 | | 20 000.00 | 769 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 535.00 | 53 762.00 | | 541 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 108.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 032.00 | 53 654.00 | | 535 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 745.00 | 53 103.00 | 27 642.00 | 80 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |
VW T.V.A. | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 028.00 | 536 386.00 | 27 642.00 | 564 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | -1 686.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 018.00 | 6 771.00 | | 19 018.00 |
ST Autres comptes | 85 733.00 | 110 565.00 | | 85 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 473.00 | 13 155.00 | | 12 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 232.00 | 11 295.00 | | 3 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 383.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | -303.00 | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 232.00 | 75 864.00 | | 82 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 802.00 | 37 501.00 | | 40 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 456.00 | 142 736.00 | | 120 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |