| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 501.00 | 103 499.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 602.00 | 1 661.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 693.00 | 132 576.00 | 194 117.00 | 326 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646 340.00 | | 4 646 340.00 | 4 646 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 947.00 | 134 569.00 | 6 429 378.00 | 6 563 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
BZ Autres créances | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 714.00 | | 444 714.00 | 444 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 661.00 | 134 569.00 | 6 874 092.00 | 7 008 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653 886.00 | | | 4 653 886.00 |
CU Autres participations | 1 450 130.00 | | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 626.00 | 2 123 626.00 | | 2 123 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 877.00 | 1 870 877.00 | | 1 870 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 750.00 | 83 500.00 | | 93 750.00 |
DG Autres réserves | 1 307 503.00 | 1 113 295.00 | | 1 307 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 509.00 | 204 458.00 | | -61 509.00 |
DK Provisions réglementées | 64 353.00 | 50 358.00 | | 64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 599.00 | 5 446 113.00 | | 5 398 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 668.00 | 901 248.00 | | 769 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 422.00 | 639 600.00 | | 222 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 520.00 | 152 055.00 | | 230 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 46 400.00 | | 104 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 4 401.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 492.00 | 1 743 704.00 | | 1 475 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 092.00 | 7 189 817.00 | | 6 874 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 910.00 | 1 127 978.00 | | 1 038 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 009.00 | | 550 009.00 | 550 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 009.00 | | 550 009.00 | 550 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 316.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 557.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 9 383.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 995.00 | 15 789.00 | | 13 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 25 729.00 | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | -5 081.00 | | -14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -86 112.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 391.00 | 1 038 936.00 | | 929 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 900.00 | 834 479.00 | | 990 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 509.00 | 204 458.00 | | -61 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 472.00 | | 1 568 505.00 | 5 884 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 875.00 | 6 104 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 030.00 | 6 563 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 458 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 472.00 | | 253 639.00 | 210 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 110.00 | | 1 314 866.00 | 5 673 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 51 317.00 | 1 405.00 | 84 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | 51 317.00 | 1 405.00 | 83 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 358.00 | 13 995.00 | | 50 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 465.00 | 13 995.00 | 1 107.00 | 51 465.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646 340.00 | 4 646 340.00 | | 4 646 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 487.00 | 233 905.00 | 436 582.00 | 670 487.00 |
VI Groupe et associés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 620.00 | 5 031 620.00 | | 5 031 620.00 |
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 492.00 | 1 038 910.00 | 436 582.00 | 1 475 492.00 |