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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 448.00 | 37 390.00 | 13 057.00 | 50 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 481.00 | 45 534.00 | 23 947.00 | 69 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 346.00 | 46 940.00 | 48 406.00 | 95 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 703.00 | 46 940.00 | 243 763.00 | 290 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 184.00 | 92 474.00 | 267 710.00 | 360 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 811.00 | 133 950.00 | | 129 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 768.00 | -4 139.00 | | -76 768.00 |
DL TOTAL (I) | 61 843.00 | 138 611.00 | | 61 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 26 671.00 | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 045.00 | 59 210.00 | | 94 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 364.00 | 41 159.00 | | 42 364.00 |
EA Autres dettes | 54 396.00 | 9.00 | | 54 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 867.00 | 127 117.00 | | 205 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 710.00 | 265 729.00 | | 267 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 229 705.00 | | 229 705.00 | 229 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 705.00 | | 229 705.00 | 229 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 880.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 880.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 244.00 | 2 284.00 | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 2 284.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | -1 404.00 | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 664.00 | 267 258.00 | | 232 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 432.00 | 271 397.00 | | 309 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 768.00 | -4 139.00 | | -76 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 4 323.00 | | 41 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 4 323.00 | | 41 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 867.00 | 205 867.00 | | 205 867.00 |