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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 811.00 | 48 818.00 | 4 993.00 | 53 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 911.00 | 48 818.00 | 25 093.00 | 73 911.00 |
BN En cours de production de biens | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CF Disponibilités | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 115.00 | | 274 115.00 | 274 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 026.00 | 48 818.00 | 299 208.00 | 348 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
DH Report à nouveau | -45 975.00 | | | -45 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 988.00 | | | -36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
FM Production stockée | | | 21 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 052.00 | | | 353 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 039.00 | | | 390 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 988.00 | | | -36 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 007.00 | | 4 904.00 | 69 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 907.00 | | 4 904.00 | 48 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 925.00 | 2 893.00 | | 45 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | 2 893.00 | | 45 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 619.00 | 68 519.00 | 5 100.00 | 73 619.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
ST Autres comptes | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
YT Sous‐traitance | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 592.00 | | | 128 592.00 |