| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219.00 | 2 132.00 | 2 087.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 15 677.00 | 1 146.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 042.00 | 17 809.00 | 3 233.00 | 21 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 359.00 | 17 809.00 | 153 550.00 | 171 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 379.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 38 367.00 | 6 740.00 | | 38 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 34 193.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 72 756.00 | 50 883.00 | | 72 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 34 874.00 | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 8 614.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 11 662.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 794.00 | 55 150.00 | | 80 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 550.00 | 106 033.00 | | 153 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 714.00 | 55 150.00 | | 72 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 519.00 | 2 484.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 840.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 840.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 840.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 6 119.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 375.00 | 135 987.00 | | 133 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 503.00 | 101 794.00 | | 111 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | 34 193.00 | | 21 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 2 380.00 | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | 2 380.00 | | 15 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UX Autres créances clients | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VC Groupe et associés | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 920.00 | 8 080.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 794.00 | 72 714.00 | 8 080.00 | 80 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 450.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 4 973.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 48 928.00 | 44 903.00 | | 48 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 345.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 554.00 | 1 443.00 | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 764.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 2 214.00 | | 2 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 095.00 | 56 663.00 | | 63 095.00 |