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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 447.00 | 894.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 836.00 | 23 546.00 | 18 289.00 | 41 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 552.00 | 34 339.00 | 21 213.00 | 55 552.00 |
BT Marchandises | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 534.00 | | 245 534.00 | 245 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 087.00 | 34 339.00 | 266 748.00 | 301 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 40 229.00 | 39 853.00 | | 40 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 103.00 | 19 376.00 | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 138 890.00 | 136 786.00 | | 138 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 025.00 | 17 839.00 | | 13 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 34 979.00 | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 122.00 | 86 281.00 | | 66 122.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 2 364.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 857.00 | 142 574.00 | | 127 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 748.00 | 279 361.00 | | 266 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 680.00 | 129 548.00 | | 119 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
FG Production vendue services | 372 712.00 | | 372 712.00 | 372 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 912.00 | | 819 912.00 | 819 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 803.00 | 1 505.00 | | 9 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 803.00 | 1 255.00 | | 9 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 288.00 | 20 149.00 | | 15 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 954.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 864.00 | 786 351.00 | | 836 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 761.00 | 766 975.00 | | 815 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 103.00 | 19 376.00 | | 21 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 493.00 | 14 229.00 | | 10 493.00 |