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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 530.00 | 310.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 816.00 | 38 272.00 | 1 544.00 | 39 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 816.00 | 40 803.00 | 2 014.00 | 42 816.00 |
BT Marchandises | 680 400.00 | | 680 400.00 | 680 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 040.00 | | 831 040.00 | 831 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 856.00 | 40 803.00 | 833 054.00 | 873 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 573.00 | 407 102.00 | | 386 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 15 470.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 409 551.00 | 430 823.00 | | 409 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 612.00 | 745 450.00 | | 273 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 579.00 | 79 250.00 | | 108 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 41 387.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 6 334.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 503.00 | 872 420.00 | | 423 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 054.00 | 1 303 243.00 | | 833 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 377.00 | 735 764.00 | | 212 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 405.00 | | 1 389.00 | 43 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 42 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 42 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | 1 389.00 | 43 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 664.00 | 4 116.00 | 1 978.00 | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 4 116.00 | 1 978.00 | 38 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 612.00 | 62 487.00 | 211 126.00 | 273 612.00 |
VI Groupe et associés | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 503.00 | 212 377.00 | 211 126.00 | 423 503.00 |