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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 747.00 | 60 705.00 | 10 042.00 | 70 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 201.00 | 218 783.00 | 80 418.00 | 299 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 077.00 | 281 525.00 | 450 552.00 | 732 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 154.00 | | 565 154.00 | 565 154.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CF Disponibilités | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 255.00 | | 762 255.00 | 762 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 332.00 | 281 525.00 | 1 212 807.00 | 1 494 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 351 503.00 | 350 804.00 | | 351 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 28 099.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 457 477.00 | 434 703.00 | | 457 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 338.00 | 340 080.00 | | 255 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 16 079.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 566.00 | 170 716.00 | | 258 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 124.00 | 126 781.00 | | 182 124.00 |
EA Autres dettes | 41 077.00 | 30 488.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 330.00 | 684 143.00 | | 755 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 807.00 | 1 118 846.00 | | 1 212 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 626.00 | 523 436.00 | | 642 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 139.00 | | 5 937.00 | 726 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 070.00 | | 5 877.00 | 364 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 60.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 645.00 | 43 880.00 | | 237 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 608.00 | 43 880.00 | | 235 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 566.00 | 258 566.00 | | 258 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 565 154.00 | 565 154.00 | | 565 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 072.00 | 57 981.00 | 102 091.00 | 160 072.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 7 612.00 | 10 613.00 | 18 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 964.00 | 591 007.00 | 3 957.00 | 594 964.00 |
VW T.V.A. | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 330.00 | 642 626.00 | 112 704.00 | 755 330.00 |