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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 384 503.00 | 384 100.00 | 402.00 | 384 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 488.00 | 203 140.00 | 9 348.00 | 212 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 292.00 | 419 727.00 | 82 564.00 | 502 292.00 |
AX Avances et acomptes | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 629.00 | 1 029 967.00 | 123 661.00 | 1 153 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
CF Disponibilités | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 829.00 | 1 029 967.00 | 443 861.00 | 1 473 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -210 293.00 | | | -210 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 385.00 | | | -85 385.00 |
DL TOTAL (I) | -254 978.00 | | | -254 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 840.00 | | | 698 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 861.00 | | | 443 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 840.00 | | | 422 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | 522.00 | 23 619.00 | 23 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 965.00 | 22 002.00 | 12 000.00 | 1 019 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 180.00 | 1 820.00 | | 21 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 785.00 | 20 183.00 | 12 000.00 | 998 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 578.00 | 183 578.00 | | 183 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VP Divers | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 963.00 | 189 344.00 | 23 619.00 | 212 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 841.00 | 422 841.00 | | 698 841.00 |