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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 951.00 | 391 167.00 | 77 785.00 | 468 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 865.00 | 61 034.00 | 5 830.00 | 66 865.00 |
BF Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 213.00 | 459 138.00 | 98 075.00 | 557 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 227.00 | | 559 227.00 | 559 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 717.00 | 75 709.00 | 443 008.00 | 518 717.00 |
BZ Autres créances | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 388.00 | 75 709.00 | 1 553 679.00 | 1 629 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 601.00 | 534 847.00 | 1 651 754.00 | 2 186 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 366 800.00 | 361 102.00 | | 366 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 417.00 | 5 698.00 | | -420 417.00 |
DL TOTAL (I) | 171 608.00 | 592 025.00 | | 171 608.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 198.00 | 386 478.00 | | 893 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 15 007.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 103.00 | 481 092.00 | | 319 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 873.00 | 140 909.00 | | 182 873.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 69 049.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 146.00 | 1 092 535.00 | | 1 425 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 754.00 | 1 684 560.00 | | 1 651 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 507.00 | 1 035 199.00 | | 1 317 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 476.00 | 252 022.00 | | 121 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 485.00 | 273.00 | 19 757.00 | 19 485.00 |
FD Production vendue biens | 53 338.00 | 910.00 | 54 248.00 | 53 338.00 |
FG Production vendue services | 1 387 708.00 | 274 754.00 | 1 662 462.00 | 1 387 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 530.00 | 275 936.00 | 1 736 467.00 | 1 460 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 16 612.00 | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 16 612.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 3 145.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 3 145.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 13 467.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 190.00 | 2 519 032.00 | | 1 781 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 607.00 | 2 513 334.00 | | 2 201 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 417.00 | 5 698.00 | | -420 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 179.00 | | 2 715.00 | 575 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 684.00 | 557 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 535 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 101.00 | | 2 715.00 | 552 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 021.00 | 21 117.00 | 19 000.00 | 457 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 084.00 | 21 117.00 | 19 000.00 | 450 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 103.00 | 319 103.00 | | 319 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UP Prêts | 2 311.00 | 1 847.00 | 464.00 | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 723.00 | 664 084.00 | 107 639.00 | 771 723.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 532.00 | 743 435.00 | 102 097.00 | 845 532.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 146.00 | 1 317 507.00 | 107 639.00 | 1 425 146.00 |