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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 334.00 | | 448 334.00 | 448 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 731.00 | | 2 741 731.00 | 2 741 731.00 |
BZ Autres créances | 1 504 477.00 | | 1 504 477.00 | 1 504 477.00 |
CF Disponibilités | 2 614 617.00 | | 2 614 617.00 | 2 614 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 491.00 | | 4 119 491.00 | 4 119 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 223.00 | | 6 861 223.00 | 6 861 223.00 |
CU Autres participations | 2 293 397.00 | | 2 293 397.00 | 2 293 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DG Autres réserves | 5 399 549.00 | 4 678 534.00 | | 5 399 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 736.00 | 721 015.00 | | 913 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 514.00 | 5 794 779.00 | | 6 708 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 400.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 381.00 | 132 103.00 | | 149 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 708.00 | 134 704.00 | | 152 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 223.00 | 5 929 483.00 | | 6 861 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 295.00 | | 731 295.00 | 731 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 295.00 | | 731 295.00 | 731 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 190.00 | 104 134.00 | | 135 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 436.00 | 1 065 412.00 | | 1 282 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 701.00 | 344 397.00 | | 368 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 736.00 | 721 015.00 | | 913 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 136.00 | | 153 859.00 | 2 588 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 2 741 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 2 741 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 136.00 | | 153 859.00 | 2 588 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 334.00 | | 448 334.00 | 448 334.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 245.00 | 1 493 245.00 | | 1 493 245.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 208.00 | 1 504 874.00 | 448 334.00 | 1 953 208.00 |
VW T.V.A. | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |