| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
AH Fonds commercial | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 448.00 | 54 640.00 | 3 807.00 | 58 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 982.00 | 89 773.00 | 2 595 210.00 | 2 684 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BZ Autres créances | 4 092 376.00 | | 4 092 376.00 | 4 092 376.00 |
CF Disponibilités | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 866.00 | | 4 186 866.00 | 4 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 849.00 | 89 773.00 | 6 782 076.00 | 6 871 849.00 |
CU Autres participations | 2 489 292.00 | | 2 489 292.00 | 2 489 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 020.00 | 330 020.00 | | 330 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
DG Autres réserves | 275 411.00 | 609 374.00 | | 275 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 575.00 | -333 963.00 | | 313 575.00 |
DL TOTAL (I) | 952 008.00 | 638 433.00 | | 952 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 736.00 | 763 681.00 | | 391 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 660.00 | 3 542 683.00 | | 4 792 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 286.00 | 55 235.00 | | 476 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 301.00 | 279 675.00 | | 169 301.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 504 453.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 068.00 | 5 145 899.00 | | 5 830 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 076.00 | 5 784 332.00 | | 6 782 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
FG Production vendue services | 1 378 624.00 | | 1 378 624.00 | 1 378 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 837.00 | | 1 397 837.00 | 1 397 837.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 4 071.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 4 071.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 10 404.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 341.00 | 10 404.00 | | 7 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | -6 333.00 | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 008.00 | 2 766 029.00 | | 2 080 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 433.00 | 3 099 992.00 | | 1 766 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 575.00 | -333 963.00 | | 313 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 950.00 | | | 2 705 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 489 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 2 684 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 053.00 | 137 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 206.00 | | | 2 490 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 739.00 | 1 928.00 | 14 894.00 | 102 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 141.00 | 885.00 | 14 894.00 | 49 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 1 042.00 | | 53 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UG ‐ Financières | | 29 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792 660.00 | 4 792 660.00 | | 4 792 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 286.00 | 476 286.00 | | 476 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 422.00 | | | 3 877 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 736.00 | 248 247.00 | 143 489.00 | 391 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 572.00 | 4 150 572.00 | | 4 150 572.00 |
VW T.V.A. | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 068.00 | 5 686 579.00 | 143 489.00 | 5 830 068.00 |