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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 97 871.00 | 43 794.00 | 141 665.00 |
040 Immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 658.00 | 97 871.00 | 51 787.00 | 149 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
072 Créances – Autres | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
110 Total général Actif | 223 501.00 | 97 871.00 | 125 630.00 | 223 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 374.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 323 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 399.00 | | | 310 399.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 14 036.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 140.00 | 337 932.00 | | 311 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 818.00 | 114 190.00 | | 103 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | 16 490.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 66 093.00 | 67 259.00 | | 66 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 583.00 | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 120.00 | 94 914.00 | | 91 120.00 |
252 Charges sociales | 26 132.00 | 34 715.00 | | 26 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 23.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 982.00 | 337 043.00 | | 299 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 159.00 | 889.00 | | 11 159.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 4 008.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 609.00 | 2 942.00 | | 5 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | -1 850.00 | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |