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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 448 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 204 584.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 445 361.00 | | 3 445 361.00 | 3 445 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 855 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 959 236.00 | | 14 959 236.00 | 14 959 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 262 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BZ Autres créances | 514 717.00 | | 514 717.00 | 514 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 878.00 | |
CF Disponibilités | 5 839 986.00 | | 5 839 986.00 | 5 839 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 420.00 | | 6 400 420.00 | 6 400 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 359 656.00 | | 21 359 656.00 | 21 359 656.00 |
CU Autres participations | 11 513 876.00 | | 11 513 876.00 | 11 513 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 212 985.00 | 211 129.00 | | 212 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841 144.00 | 2 801 881.00 | | 8 841 144.00 |
DK Provisions réglementées | 35 682.00 | 12 636.00 | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | 9 348 312.00 | 3 284 146.00 | | 9 348 312.00 |
DP Provisions pour risques | 513 204.00 | 1 226 006.00 | | 513 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 357.00 | 1 483 601.00 | | 802 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413 893.00 | | | 10 413 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 810.00 | | | 1 405 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 56 997.00 | | 84 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 715.00 | 22 756.00 | | 106 715.00 |
EA Autres dettes | 14 066 768.00 | 16 240 754.00 | | 14 066 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 345.00 | 79 753.00 | | 12 011 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 359 656.00 | 3 363 899.00 | | 21 359 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 111.00 | 79 753.00 | | 3 245 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 002 886.00 | 12 704 329.00 | | 12 002 886.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 381 643.00 | 1 459 660.00 | | 1 381 643.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 381 643.00 | 1 459 660.00 | | 1 381 643.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 289 153.00 | 257 595.00 | | 289 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 185 081.00 | |
FG Production vendue services | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 468 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 212 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 048 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 007 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 964 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 552 500.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 552 665.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 99 141.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 046.00 | 25.00 | | 23 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 596.00 | 99 188.00 | | 23 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 046.00 | 453 476.00 | | -23 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 488.00 | 3 611 439.00 | | 9 415 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 344.00 | 809 558.00 | | 574 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841 144.00 | 2 801 880.00 | | 8 841 144.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 639 938.00 | 13 318 789.00 | | 12 639 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 639 938.00 | 13 318 789.00 | | 12 639 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 637 052.00 | 614 460.00 | | 637 052.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 002 886.00 | 12 704 329.00 | | 12 002 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 636.00 | 23 046.00 | | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 23 046.00 | | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 810.00 | 1 405 810.00 | | 1 405 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413 893.00 | 1 647 659.00 | 6 646 038.00 | 10 413 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 434.00 | 560 434.00 | | 560 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 434.00 | 560 434.00 | | 560 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 345.00 | 3 245 111.00 | 6 646 038.00 | 12 001 345.00 |