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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 224.00 | 17 648.00 | 1 575.00 | 19 224.00 |
AH Fonds commercial | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 613.00 | 198 755.00 | 56 857.00 | 255 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 326.00 | 198 131.00 | 100 194.00 | 298 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 430.00 | 414 536.00 | 279 894.00 | 694 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 220 345.00 | | 220 345.00 | 220 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 878.00 | | 297 878.00 | 297 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 309.00 | 414 536.00 | 577 772.00 | 992 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 7 500.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 405 583.00 | | |
DG Autres réserves | 336 435.00 | | | 336 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 9 224.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 354 625.00 | 423 057.00 | | 354 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 830.00 | 100 640.00 | | 57 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 71 007.00 | | 68 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 30 154.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 43 731.00 | | 68 404.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 775.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 147.00 | 246 308.00 | | 223 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 772.00 | 669 365.00 | | 577 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 147.00 | 188 477.00 | | 223 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 337.00 | | 110 175.00 | 718 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 172.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 083.00 | 694 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 134 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 107.00 | 558 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 833.00 | | 30 003.00 | 579 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 80 172.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 749.00 | 61 441.00 | 43 654.00 | 396 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | 3 998.00 | 2 233.00 | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 865.00 | 57 443.00 | 41 421.00 | 380 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 851.00 | 51 850.00 | | 51 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 73 499.00 | 73 490.00 | | 73 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VI Groupe et associés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |