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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 106 015.00 | 706 908.00 | 399 107.00 | 1 106 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 032.00 | 352 804.00 | 43 228.00 | 396 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 853.00 | 1 059 712.00 | 697 141.00 | 1 756 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 444 455.00 | | 444 455.00 | 444 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 106.00 | 1 059 712.00 | 1 280 395.00 | 2 340 106.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 206.00 | -662 746.00 | | -667 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 106.00 | -4 460.00 | | -16 106.00 |
DL TOTAL (I) | -682 312.00 | -666 206.00 | | -682 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 848.00 | 672 814.00 | | 672 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 462.00 | 1 108 207.00 | | 1 115 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 24 613.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 26 214.00 | | 20 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 310.00 | 64 807.00 | | 72 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 707.00 | 1 896 655.00 | | 1 962 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 395.00 | 1 230 449.00 | | 1 280 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 462.00 | | | 1 115 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 775.00 | | 326 775.00 | 326 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 039.00 | 338 177.00 | | 339 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 145.00 | 342 637.00 | | 355 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 106.00 | -4 460.00 | | -16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 752.00 | | 44 626.00 | 1 828 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 116 524.00 | 181.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 116 524.00 | 1 756 853.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 047.00 | | 44 625.00 | 1 712 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 705.00 | | 1.00 | 116 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 951.00 | 69 761.00 | | 989 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 951.00 | 69 761.00 | | 989 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 073.00 | 830 073.00 | | 830 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 848.00 | 1 929.00 | 670 919.00 | 672 848.00 |
VI Groupe et associés | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 709.00 | 129 529.00 | 180.00 | 129 709.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 707.00 | 1 291 788.00 | 670 919.00 | 1 962 707.00 |