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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AP Constructions | 1 043 634.00 | 310 932.00 | 732 701.00 | 1 043 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 152.00 | 734 412.00 | 25 740.00 | 760 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 592.00 | 62 911.00 | 681.00 | 63 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 817.00 | 1 109 694.00 | 759 123.00 | 1 868 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | 1 402.00 | 42 288.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 543 851.00 | | 543 851.00 | 543 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 051.00 | 1 402.00 | 624 649.00 | 626 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 868.00 | 1 111 096.00 | 1 383 771.00 | 2 494 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 320.00 | -61 920.00 | | 71 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | 133 240.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 117 447.00 | 79 570.00 | | 117 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 063.00 | 386 481.00 | | 777 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 851.00 | 161 815.00 | | 394 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 411.00 | 76 142.00 | | 94 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 324.00 | 625 067.00 | | 1 266 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 771.00 | 704 637.00 | | 1 383 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 360.00 | | 1 757 360.00 | 1 757 360.00 |
FG Production vendue services | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 141.00 | | 1 808 141.00 | 1 808 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 285.00 | |
GE Autres charges | | | 85 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 148.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716.00 | 616.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 2 764.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 874.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 874.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 1 890.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 92.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 467.00 | 1 836 308.00 | | 1 853 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 590.00 | 1 703 068.00 | | 1 815 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | 133 240.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 577.00 | 660 240.00 | | 1 208 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868 817.00 | | | 1 868 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 378.00 | | | 1 867 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 138.00 | 660 240.00 | | 1 207 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 409.00 | 64 285.00 | | 1 045 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 970.00 | 64 285.00 | | 1 043 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 716.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 716.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | | 716.00 | 2 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 851.00 | 394 851.00 | | 394 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 063.00 | 115 887.00 | 661 176.00 | 777 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 004.00 | | | 417 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 324.00 | 605 148.00 | 661 176.00 | 1 266 324.00 |