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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 2 782.00 | 4 340.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 622.00 | 2 782.00 | 2 226 840.00 | 2 229 622.00 |
BZ Autres créances | 1 692 122.00 | | 1 692 122.00 | 1 692 122.00 |
CF Disponibilités | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 371.00 | | 1 859 371.00 | 1 859 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 993.00 | 2 782.00 | 4 086 212.00 | 4 088 993.00 |
CU Autres participations | 2 222 500.00 | | 2 222 500.00 | 2 222 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 500.00 | 2 933 500.00 | | 2 933 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 425.00 | 1 077 047.00 | | 1 012 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 377.00 | -4 622.00 | | 21 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 852.00 | 4 018 475.00 | | 3 979 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721.00 | 72 750.00 | | 95 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 7 493.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 360.00 | 80 243.00 | | 106 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 212.00 | 4 098 718.00 | | 4 086 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 360.00 | 80 243.00 | | 106 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 185.00 | 3 741.00 | | -1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 522.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 1 159.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 681.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 196.00 | -2 681.00 | | 18 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 380.00 | 47 250.00 | | 68 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 003.00 | 51 872.00 | | 47 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 377.00 | -4 622.00 | | 21 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 976.00 | 11 510.00 | | 11 976.00 |