| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 952.00 | 61 933.00 | 8 018.00 | 69 952.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 987.00 | 62 269.00 | 63 717.00 | 125 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 002.00 | 7 106.00 | 29 895.00 | 37 002.00 |
072 Créances – Autres | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
084 Disponibilités | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 261.00 | 7 106.00 | 239 154.00 | 246 261.00 |
110 Total général Actif | 372 248.00 | 69 376.00 | 302 871.00 | 372 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
222 Production stockée | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
230 Autres produits | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
252 Charges sociales | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |