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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 977.00 | 255 846.00 | 68 130.00 | 323 977.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 047.00 | 264 770.00 | 92 277.00 | 357 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
072 Créances – Autres | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
084 Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
110 Total général Actif | 635 467.00 | 264 770.00 | 370 698.00 | 635 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 776.00 | 450 285.00 | | 520 776.00 |
222 Production stockée | 2 101.00 | -26 267.00 | | 2 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 278.00 | 4 133.00 | | 7 278.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 725.00 | 428 152.00 | | 532 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 887.00 | 18 904.00 | | 14 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 535.00 | 122 735.00 | | 239 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 503.00 | -2 025.00 | | -15 503.00 |
242 Autres charges externes. | 155 339.00 | 128 417.00 | | 155 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 5 364.00 | | 4 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 942.00 | 76 936.00 | | 76 942.00 |
252 Charges sociales | 28 091.00 | 33 698.00 | | 28 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 637.00 | 21 168.00 | | 21 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 877.00 | 405 197.00 | | 525 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 848.00 | 22 954.00 | | 6 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 300.00 | -24.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 585.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | 22 401.00 | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |