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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 613.00 | 971 731.00 | 457 882.00 | 1 429 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 285.00 | 971 731.00 | 965 554.00 | 1 937 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CF Disponibilités | 5 711 752.00 | | 5 711 752.00 | 5 711 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 852.00 | | 5 798 852.00 | 5 798 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 137.00 | 971 731.00 | 6 764 406.00 | 7 736 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 525.00 | 2 226 984.00 | | 2 525 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 226.00 | 298 541.00 | | 347 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 451.00 | 2 566 225.00 | | 2 913 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 465.00 | 109 832.00 | | 347 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 190.00 | 2 430 295.00 | | 2 540 190.00 |
EA Autres dettes | 963 300.00 | 1 038 059.00 | | 963 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 955.00 | 3 578 186.00 | | 3 850 955.00 |
ED (V) | | 560.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 406.00 | 6 144 971.00 | | 6 764 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 955.00 | 3 578 186.00 | | 3 850 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 776 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 776 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 895.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 149.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 149.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -149.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 349.00 | 135 101.00 | | 130 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 324.00 | 6 872 559.00 | | 6 796 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 097.00 | 6 574 018.00 | | 6 449 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 226.00 | 298 541.00 | | 347 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 527.00 | | 24 301.00 | 1 913 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 107 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 1 937 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 312.00 | | 24 301.00 | 1 405 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 836.00 | 217 942.00 | 46.00 | 753 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 836.00 | 217 942.00 | 46.00 | 753 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 465.00 | 347 465.00 | | 347 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540 190.00 | 2 540 190.00 | | 2 540 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 300.00 | 963 300.00 | | 963 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
UX Autres créances clients | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 772.00 | 87 100.00 | 107 672.00 | 194 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 955.00 | 3 850 955.00 | | 3 850 955.00 |