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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 945.00 | 23 630.00 | 315.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 61 200.00 | 11 685.00 | 72 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 572.00 | 84 829.00 | 12 743.00 | 97 572.00 |
BT Marchandises | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 962.00 | | 328 962.00 | 328 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 534.00 | 84 829.00 | 341 704.00 | 426 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214 700.00 | 1 243 924.00 | | 1 214 700.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 2.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 214 981.00 | 1 243 926.00 | | 1 214 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 457.00 | 683 814.00 | | 629 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 881.00 | 9 321.00 | | 74 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 559.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 115 280.00 | 110 619.00 | | 115 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 324.00 | 25 727.00 | | 33 324.00 |
252 Charges sociales | 74 016.00 | 53 406.00 | | 74 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 070.00 | 4 765.00 | | 12 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 542.00 | 334 683.00 | | 439 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 777.00 | 104 931.00 | | 22 777.00 |
280 Produits financiers | 6 758.00 | 5 781.00 | | 6 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | 208.00 | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 141.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 441.00 | 957.00 | | 198 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 27 840.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 010.00 | 81 982.00 | | 21 010.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 931.00 | 148 949.00 | | 210 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010.00 | 81 982.00 | | 21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 240 191.00 | 239 181.00 | | 240 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 26 022.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | 402 721.00 | | 37 100.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 513.00 | 83 449.00 | | 101 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 704.00 | 322 630.00 | | 341 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 045.00 | 12 070.00 | 7 286.00 | 80 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 12 070.00 | 7 286.00 | 80 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |