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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 9 596.00 | 3 331.00 | 12 927.00 |
040 Immobilisations financières | 621 249.00 | | 621 249.00 | 621 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 177.00 | 9 596.00 | 624 581.00 | 634 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 590 542.00 | | 590 542.00 | 590 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
084 Disponibilités | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 038 027.00 | | 2 038 027.00 | 2 038 027.00 |
110 Total général Actif | 2 672 204.00 | 9 596.00 | 2 662 608.00 | 2 672 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 391 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 560 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 662 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 789.00 | | | 358 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 789.00 | | | 358 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
242 Autres charges externes. | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
252 Charges sociales | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 984.00 | | | 308 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
280 Produits financiers | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 115.00 | | | 629 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |