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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 3 542.00 | 603.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 31 088.00 | 3 370.00 | 34 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 403.00 | 34 629.00 | 5 773.00 | 40 403.00 |
BT Marchandises | 146 485.00 | | 146 485.00 | 146 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 139.00 | | 339 139.00 | 339 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 541.00 | 34 629.00 | 344 912.00 | 379 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | -3 561.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024.00 | 5 290.00 | | 8 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | 60 000.00 | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 8 143.00 | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 60 091.00 | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 53 814.00 | | 54 496.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 406.00 | 192 716.00 | | 181 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 888.00 | 376 404.00 | | 336 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 912.00 | 381 694.00 | | 344 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 843.00 | 314 764.00 | | 316 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 2 230.00 | | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 2 230.00 | | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 406.00 | 181 406.00 | | 181 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 028.00 | 29 983.00 | 20 045.00 | 50 028.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 723.00 | 61 923.00 | 1 800.00 | 63 723.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 888.00 | 316 843.00 | 20 045.00 | 336 888.00 |