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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 194.00 | 17 512.00 | 682.00 | 18 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 684.00 | 23 981.00 | 230 702.00 | 254 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CF Disponibilités | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 957.00 | 23 981.00 | 447 975.00 | 471 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
DL TOTAL (I) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 975.00 | | | 447 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 808.00 | | | 295 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 684.00 | | | 254 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 355.00 | 626.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 626.00 | | 23 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 203.00 | 16 183.00 | 20.00 | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |