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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 865.00 | 110 894.00 | 15 971.00 | 126 865.00 |
040 Immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 775.00 | 110 894.00 | 28 881.00 | 139 775.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
084 Disponibilités | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
110 Total général Actif | 258 639.00 | 110 894.00 | 147 745.00 | 258 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 345.00 | 219 778.00 | | 249 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 719.00 | 29 075.00 | | 68 719.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 3 264.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 113.00 | 252 117.00 | | 318 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 290.00 | 47 760.00 | | 54 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 494.00 | 669.00 | | -1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | 2 686.00 | | 3 238.00 |
242 Autres charges externes. | 140 599.00 | 114 699.00 | | 140 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 252.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 218.00 | 64 756.00 | | 79 218.00 |
252 Charges sociales | 10 269.00 | 5 543.00 | | 10 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 4 428.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 292 690.00 | 242 795.00 | | 292 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 423.00 | 9 322.00 | | 25 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 423.00 | 9 322.00 | | 25 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 730.00 | | | 29 730.00 |