| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 646.00 | 2 697.00 | 4 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 509.00 | 1 737.00 | 577 773.00 | 579 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 369 270.00 | | 369 270.00 | 369 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CF Disponibilités | 422 945.00 | | 422 945.00 | 422 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 290.00 | | 993 290.00 | 993 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 799.00 | 1 737.00 | 1 571 063.00 | 1 572 799.00 |
CU Autres participations | 505 865.00 | | 505 865.00 | 505 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 620 755.00 | 373 143.00 | | 620 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 559.00 | 447 612.00 | | 423 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 314.00 | 1 238 755.00 | | 1 462 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 32 394.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 15 853.00 | | 41 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 8 750.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 749.00 | 107 283.00 | | 108 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 063.00 | 1 346 038.00 | | 1 571 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 440.00 | | 529 440.00 | 529 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 440.00 | | 529 440.00 | 529 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | 2.00 | | 6 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 210.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 209.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | -5 484.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 237.00 | 851 853.00 | | 933 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 678.00 | 404 241.00 | | 509 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 559.00 | 447 612.00 | | 423 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 617.00 | | 69 892.00 | 509 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | 69 342.00 | 1 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 579.00 | | 550.00 | 507 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 189.00 | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 189.00 | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 002.00 | 413 452.00 | 550.00 | 414 002.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |