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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 372.00 | | 277 372.00 | 277 372.00 |
CF Disponibilités | 1 413 912.00 | | 1 413 912.00 | 1 413 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 135.00 | | 2 038 135.00 | 2 038 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 135.00 | | 2 038 135.00 | 2 038 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 064.00 | | | 1 312 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 658.00 | | | 2 023 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 135.00 | | | 2 038 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 015.00 | | | -75 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 450.00 | | | 1 755 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 386.00 | | | 443 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 064.00 | | | 1 312 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 465.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 850.00 | | | 346 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 850.00 | 346 850.00 | | 346 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |