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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 277.00 | 66 770.00 | 11 507.00 | 78 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 025.00 | 35 136.00 | 33 889.00 | 69 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 649.00 | 106 260.00 | 52 389.00 | 158 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BP En cours de production de services | 467 650.00 | | 467 650.00 | 467 650.00 |
BT Marchandises | 588 170.00 | | 588 170.00 | 588 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 829.00 | | 1 402 829.00 | 1 402 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 478.00 | 106 260.00 | 1 455 218.00 | 1 561 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | | 157 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 800.00 | | | -40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | -198 295.00 | | 39 843.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 843.00 | 60 000.00 | | 62 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 554.00 | 562 365.00 | | 678 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 809.00 | 23 164.00 | | 44 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 495.00 | 140 079.00 | | 114 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 212.00 | 216 329.00 | | 427 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 277.00 | 101 594.00 | | 126 277.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 500.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 375.00 | 1 045 030.00 | | 1 392 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 218.00 | 1 105 030.00 | | 1 455 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 649.00 | | 3 333.00 | 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 158 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 147 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 3 333.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 698.00 | 13 563.00 | | 92 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 50.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | 13 513.00 | | 88 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 162 601.00 | 162 601.00 | | 162 601.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 220.00 | 358 921.00 | 206 300.00 | 565 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VW T.V.A. | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 375.00 | 1 186 075.00 | 206 300.00 | 1 392 375.00 |