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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 903.00 | 57 079.00 | 60 823.00 | 117 903.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 433.00 | 160 607.00 | 246 826.00 | 407 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 514.00 | 217 686.00 | 656 828.00 | 874 514.00 |
BT Marchandises | 2 330 670.00 | 83 539.00 | 2 247 131.00 | 2 330 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058 656.00 | 236 358.00 | 6 822 298.00 | 7 058 656.00 |
BZ Autres créances | 859 860.00 | | 859 860.00 | 859 860.00 |
CF Disponibilités | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 749 401.00 | 319 897.00 | 10 429 504.00 | 10 749 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 915.00 | 537 584.00 | 11 086 332.00 | 11 623 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 662 450.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 745 655.00 | | | 2 745 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985 437.00 | 83 206.00 | | -1 985 437.00 |
DL TOTAL (I) | 769 728.00 | 3 755 165.00 | | 769 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090 620.00 | 45 000.00 | | 2 090 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 468.00 | 45 000.00 | | 2 102 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 873.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 208 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 289.00 | 4 351 638.00 | | 5 968 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 304.00 | 1 674 026.00 | | 1 059 304.00 |
EA Autres dettes | 999 375.00 | 401 593.00 | | 999 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 944.00 | 77 489.00 | | 185 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 135.00 | 10 714 364.00 | | 8 214 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 332.00 | 14 514 530.00 | | 11 086 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 481 038.00 | | 41 481 038.00 | 41 481 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 481 038.00 | | 41 481 038.00 | 41 481 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 573 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 100 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 095 848.00 | |
GE Autres charges | | | 41 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 710 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 118.00 | 10 653.00 | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 10 653.00 | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 118.00 | -364 346.00 | | 6 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 207.00 | 148 574.00 | | -142 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 583 190.00 | 41 727 834.00 | | 41 583 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 568 627.00 | 41 644 628.00 | | 43 568 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985 437.00 | 83 206.00 | | -1 985 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 198 399.00 | | |