| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 004.00 | 210 670.00 | 66 334.00 | 277 004.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 160.00 | 39 136.00 | 24.00 | 39 160.00 |
AN Terrains | 350 949.00 | 3 565.00 | 347 384.00 | 350 949.00 |
AP Constructions | 6 604 238.00 | 2 249 215.00 | 4 355 023.00 | 6 604 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340 212.00 | 1 322 394.00 | 1 367 772.00 | 5 340 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 792.00 | 32 848.00 | 17 944.00 | 50 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 521.00 | 71 984.00 | 3 556 537.00 | 3 628 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 323.00 | 177 203.00 | 1 106 120.00 | 1 283 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 765.00 | | 683 765.00 | 683 765.00 |
BZ Autres créances | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956 261.00 | | 3 956 261.00 | 3 956 261.00 |
CF Disponibilités | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 882.00 | | 5 011 882.00 | 5 011 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 403.00 | 71 984.00 | 8 568 419.00 | 8 640 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
CU Autres participations | 3 518 455.00 | | 3 518 455.00 | 3 518 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 406.00 | 2 910 143.00 | | 137 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 895.00 | 2 219 264.00 | | 3 009 895.00 |
DK Provisions réglementées | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 312 302.00 | 5 294 654.00 | | 3 312 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 420.00 | 948 714.00 | | 1 085 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 570.00 | 168 668.00 | | 3 189 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 132.00 | 4 356.00 | | 902 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 38 026.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 969.00 | 1 001 029.00 | | 1 114 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 287.00 | 5 016.00 | | 267 287.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | 26 272.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 118.00 | 1 238 351.00 | | 5 256 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 419.00 | 6 533 005.00 | | 8 568 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 814.00 | 1 238 351.00 | | 2 529 814.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 566 615.00 | 2 461 143.00 | | 4 566 615.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -7 938.00 | 32 164.00 | | -7 938.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 938.00 | 24 720.00 | | 7 938.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 56 884.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 190.00 | |
FG Production vendue services | 1 624 386.00 | | 1 624 386.00 | 1 624 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 386.00 | | 1 624 386.00 | 1 624 386.00 |
FM Production stockée | | | -43 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 271 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 636.00 | 1 789.00 | | 46 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 038.00 | 23 530.00 | | 1 829 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 248.00 | 1 138.00 | | 30 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 286.00 | 24 668.00 | | 1 859 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980.00 | 2 602.00 | | 15 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 32 602.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843 066.00 | -7 934.00 | | 1 843 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 338.00 | 65 996.00 | | 171 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 344.00 | 3 917 685.00 | | 4 714 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 448.00 | 1 698 421.00 | | 1 704 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 895.00 | 2 219 264.00 | | 3 009 895.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 816.00 | -147 959.00 | | 48 816.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 652 132.00 | 2 583 857.00 | | 4 652 132.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 574 553.00 | 2 485 863.00 | | 4 574 553.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 938.00 | 24 720.00 | | 7 938.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 566 615.00 | 2 461 143.00 | | 4 566 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 818.00 | | 131 217.00 | 3 531 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 3 538 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 113.00 | 14 400.00 | 3 628 521.00 | 20 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 113.00 | | 39 160.00 | 20 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | | 11 103.00 | 39 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 855.00 | | 120 113.00 | 3 432 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 786.00 | 9 198.00 | | 62 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 204.00 | 932.00 | | 38 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 8 266.00 | | 24 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 763.00 | 392 763.00 | | 392 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 438.00 | 394 438.00 | | 394 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 683 765.00 | | | 683 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 024.00 | 453 720.00 | 1 851 401.00 | 3 180 024.00 |
VI Groupe et associés | 902 132.00 | 902 132.00 | | 902 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 621.00 | | | 236 621.00 |
VP Divers | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 435.00 | 905 046.00 | 28 389.00 | 933 435.00 |
VW T.V.A. | 208 476.00 | 208 476.00 | | 208 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 118.00 | 2 529 814.00 | 1 851 401.00 | 5 256 118.00 |