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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 264.00 | | 514 264.00 | 514 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 373 369.00 | | 373 369.00 | 373 369.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 019.00 | | 454 019.00 | 454 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 284.00 | | 968 284.00 | 968 284.00 |
CU Autres participations | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 754.00 | 316 754.00 | | 316 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DH Report à nouveau | 58 357.00 | 32 488.00 | | 58 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 650.00 | 25 869.00 | | 339 650.00 |
DL TOTAL (I) | 724 033.00 | 384 382.00 | | 724 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 138.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 197 058.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 409.00 | 59 450.00 | | 183 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | 8 871.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 251.00 | 265 518.00 | | 244 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 284.00 | 649 900.00 | | 968 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 251.00 | 265 518.00 | | 244 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 306.00 | -24 446.00 | | -26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 181 728.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 349.00 | 155 859.00 | | 170 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 650.00 | 25 869.00 | | 339 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 241.00 | 218 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 569.00 | 452 569.00 | | 452 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 282 256.00 | 282 256.00 | | 282 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 569.00 | 452 569.00 | | 452 569.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |