| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 928.00 | 561.00 | 1 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
AP Constructions | 598 080.00 | 218 497.00 | 379 582.00 | 598 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875 717.00 | 6 635 222.00 | 2 240 495.00 | 8 875 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 612.00 | 535 425.00 | 110 187.00 | 645 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 3 315.00 | 48 085.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 107 459.00 | 7 618 486.00 | 7 488 973.00 | 15 107 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
BT Marchandises | 3 384 914.00 | 333 781.00 | 3 051 134.00 | 3 384 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 603.00 | 309 083.00 | 5 525 521.00 | 5 834 603.00 |
BZ Autres créances | 1 638 615.00 | | 1 638 615.00 | 1 638 615.00 |
CF Disponibilités | 557 759.00 | | 557 759.00 | 557 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 285.00 | 642 864.00 | 11 639 422.00 | 12 282 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 389 745.00 | 8 261 350.00 | 19 128 395.00 | 27 389 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 4 444 740.00 | 225 100.00 | 4 219 640.00 | 4 444 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 600.00 | 2 718 600.00 | | 2 718 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DG Autres réserves | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
DH Report à nouveau | 4 073 657.00 | 4 028 463.00 | | 4 073 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 779.00 | 45 194.00 | | 647 779.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 879.00 | 7 648 099.00 | | 8 295 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 295.00 | 2 653 317.00 | | 2 513 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 426.00 | 399 010.00 | | 432 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 033.00 | 111 137.00 | | 146 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 054.00 | 2 276 804.00 | | 5 192 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 456.00 | 301 072.00 | | 326 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 387.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354 866.00 | 950 469.00 | | 1 354 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 385.00 | | | 867 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 516.00 | 6 697 196.00 | | 10 832 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 128 395.00 | 14 375 295.00 | | 19 128 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 181.00 | 4 857 305.00 | | 9 612 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 899.00 | | 8 676 899.00 | 8 676 899.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 134 539.00 | | 3 134 539.00 | 3 134 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 438.00 | | 11 811 438.00 | 11 811 438.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 851 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 337.00 | |
GE Autres charges | | | 56 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 583.00 | 179 999.00 | | 61 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 253.00 | 60 000.00 | | 2 329 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390 836.00 | 261 219.00 | | 2 390 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 997.00 | 443.00 | | 11 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455 777.00 | 46 456.00 | | 1 455 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 774.00 | 46 899.00 | | 1 467 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 062.00 | 214 320.00 | | 923 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 180.00 | 5 362 615.00 | | 14 631 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 983 401.00 | 5 317 422.00 | | 13 983 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 779.00 | 45 194.00 | | 647 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 625.00 | 66 421.00 | | 93 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184 342.00 | | 2 535 655.00 | 16 184 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 291.00 | 2 931 246.00 | 15 107 459.00 | 681 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 092.00 | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 291.00 | 2 922 155.00 | 10 201 794.00 | 681 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | 9 525.00 | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 110.00 | | 2 126 130.00 | 11 679 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 140.00 | | 400 000.00 | 4 496 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 894.00 | 993 646.00 | 1 475 469.00 | 7 871 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 928.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862 803.00 | 992 719.00 | 1 466 378.00 | 7 862 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 846.00 | 51 140.00 | 299 205.00 | 581 846.00 |
6T Sur comptes clients | 300 738.00 | 65 197.00 | 56 853.00 | 300 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 999.00 | 116 337.00 | 356 058.00 | 1 110 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 999.00 | 116 337.00 | 386 058.00 | 1 140 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 337.00 | 386 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 054.00 | 5 192 054.00 | | 5 192 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 866.00 | 1 354 866.00 | | 1 354 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 385.00 | 867 385.00 | | 867 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 502 737.00 | 5 502 737.00 | | 5 502 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 867.00 | 331 867.00 | | 331 867.00 |
VB T. V. A. | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VC Groupe et associés | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 403.00 | 673 403.00 | | 673 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 892.00 | 619 557.00 | 1 220 335.00 | 1 839 892.00 |
VI Groupe et associés | 395 776.00 | 395 776.00 | | 395 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 531.00 | | | 607 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 859.00 | 1 233 859.00 | | 1 233 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 721.00 | 7 947 321.00 | 51 400.00 | 7 998 721.00 |
VW T.V.A. | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 483.00 | 9 466 148.00 | 1 220 335.00 | 10 686 483.00 |