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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 613.00 | 44.00 | 21 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 568.00 | 46 953.00 | 2 615.00 | 49 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 186.00 | 407 404.00 | 145 782.00 | 553 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 742.00 | 475 970.00 | 200 772.00 | 676 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 227 427.00 | | 227 427.00 | 227 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 056.00 | 475 970.00 | 487 086.00 | 963 056.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 3 050.00 | | 6 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 621.00 | 7 944.00 | | 12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 779.00 | 68 082.00 | | 55 779.00 |
DL TOTAL (I) | 245 855.00 | 250 076.00 | | 245 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 204.00 | 169 982.00 | | 124 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 300.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | 823.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | 26 342.00 | | 55 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 23 183.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 26 431.00 | 29 431.00 | | 26 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 231.00 | 250 061.00 | | 241 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 086.00 | 500 137.00 | | 487 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 457.00 | | 24 100.00 | 654 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 676 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 602 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 470.00 | | 24 100.00 | 580 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 660.00 | 34 336.00 | 1 026.00 | 442 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433.00 | 180.00 | | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 227.00 | 34 156.00 | 1 026.00 | 421 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VC Groupe et associés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 204.00 | 47 817.00 | 76 387.00 | 124 204.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 216.00 | 55 911.00 | 304.00 | 56 216.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 801.00 | 160 413.00 | 76 387.00 | 236 801.00 |