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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 086.00 | 1 016.00 | 48 070.00 | 49 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 25 714.00 | 3 115.00 | 28 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 232.00 | 26 730.00 | 53 503.00 | 80 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
060 Stock marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
084 Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
110 Total général Actif | 142 406.00 | 26 730.00 | 115 676.00 | 142 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
230 Autres produits | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
252 Charges sociales | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 589.00 | | | -12 589.00 |
280 Produits financiers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 447.00 | | | -10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |