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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 832.00 | 22 199.00 | 2 634.00 | 24 832.00 |
AH Fonds commercial | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 737.00 | 245 868.00 | 2 869.00 | 248 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 552.00 | 700 760.00 | 61 791.00 | 762 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 871.00 | 968 827.00 | 409 044.00 | 1 377 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 011.00 | 3 957.00 | 81 054.00 | 85 011.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 778.00 | 3 957.00 | 392 821.00 | 396 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 649.00 | 972 784.00 | 801 865.00 | 1 774 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 867.00 | 91 421.00 | | 3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 195.00 | 39 446.00 | | 125 195.00 |
DL TOTAL (I) | 286 628.00 | 291 434.00 | | 286 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 836.00 | 291 318.00 | | 271 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 489.00 | 38 065.00 | | 34 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 008.00 | 90 788.00 | | 77 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 581.00 | 89 635.00 | | 108 581.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 9 127.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 237.00 | 518 932.00 | | 515 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 865.00 | 810 365.00 | | 801 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 475.00 | 447 260.00 | | 284 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 796.00 | | 28 075.00 | 1 349 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 582.00 | | 1 000.00 | 365 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 213.00 | | 27 075.00 | 984 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 944.00 | 42 883.00 | | 925 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 433.00 | 1 765.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 510.00 | 41 118.00 | | 905 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | 3 957.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | 3 957.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | 3 957.00 | 8 453.00 | 8 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | 8 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 836.00 | 41 073.00 | 230 763.00 | 271 836.00 |
VI Groupe et associés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 237.00 | 284 475.00 | 230 763.00 | 515 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 687.00 | 45 690.00 | | 55 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 560.00 | 14 200.00 | | 17 560.00 |
ST Autres comptes | 172 503.00 | 146 376.00 | | 172 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 017.00 | 67 996.00 | | 67 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 022.00 | 138 790.00 | | 210 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 212.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 337.00 | 46 902.00 | | 57 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 079.00 | 228 572.00 | | 257 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |