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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 981.00 | | 467 981.00 | 467 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 481.00 | | 3 364 481.00 | 3 364 481.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 875.00 | | 3 364 875.00 | 3 364 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 981.00 | | | 467 981.00 |
CU Autres participations | 2 896 500.00 | | 2 896 500.00 | 2 896 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DG Autres réserves | 2 091 919.00 | | | 2 091 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 055.00 | | | 467 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 814.00 | | | 3 036 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 875.00 | | | 3 364 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 785.00 | | | 482 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 055.00 | | | 467 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 192.00 | | 768 818.00 | 4 444 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848 529.00 | 3 364 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 529.00 | 3 364 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444 192.00 | | 768 818.00 | 4 444 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 981.00 | 467 981.00 | | 467 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 981.00 | 467 981.00 | | 467 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |