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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280.00 | 22 613.00 | 667.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 850.00 | 8 765.00 | 93 083.00 | 101 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 745.00 | 32 145.00 | 977 600.00 | 1 009 745.00 |
BZ Autres créances | 1 291 757.00 | 192 932.00 | 1 098 825.00 | 1 291 757.00 |
CF Disponibilités | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 586.00 | 192 932.00 | 1 156 654.00 | 1 349 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 332.00 | 225 077.00 | 2 134 254.00 | 2 359 332.00 |
CU Autres participations | 884 615.00 | 765.00 | 883 850.00 | 884 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 707.00 | | | 802 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 912.00 | | | 1 724 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 368.00 | | | 313 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
EA Autres dettes | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 254.00 | | | 2 134 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 375.00 | | 338 375.00 | 338 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 375.00 | | 338 375.00 | 338 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 787.00 | | | 281 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 787.00 | | | 281 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 851.00 | | | 1 043 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 083.00 | | | 661 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 21 618.00 | 18 910.00 | 28 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | 21 618.00 | 18 910.00 | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 624.00 | 1 137 624.00 | | 1 137 624.00 |
VI Groupe et associés | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |