| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 953.00 | 23 971.00 | 36 982.00 | 60 953.00 |
BT Marchandises | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 760.00 | 23 971.00 | 276 789.00 | 300 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
DH Report à nouveau | -38 994.00 | -7 299.00 | | -38 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 521.00 | -31 695.00 | | -76 521.00 |
DL TOTAL (I) | -45 868.00 | 30 653.00 | | -45 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 254.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 189.00 | 211 437.00 | | 265 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 074.00 | 63 843.00 | | 57 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 658.00 | 275 656.00 | | 322 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 789.00 | 306 309.00 | | 276 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 658.00 | 275 656.00 | | 322 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 254.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | 462.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 391.00 | -12 694.00 | | -14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 236.00 | 1 046 172.00 | | 1 006 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 758.00 | 1 077 867.00 | | 1 082 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 521.00 | -31 695.00 | | -76 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 953.00 | | 6 000.00 | 54 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 6 000.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 189.00 | 265 189.00 | | 265 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 364.00 | 18 432.00 | 9 932.00 | 28 364.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 658.00 | 322 658.00 | | 322 658.00 |