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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 359.00 | 170 208.00 | 59 151.00 | 229 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 546.00 | 170 208.00 | 197 338.00 | 367 546.00 |
060 Stock marchandises | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
072 Créances – Autres | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
110 Total général Actif | 685 673.00 | 170 208.00 | 515 464.00 | 685 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 812 260.00 | 866 135.00 | | 812 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429.00 | | | 429.00 |
230 Autres produits | 35 834.00 | 25 723.00 | | 35 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 523.00 | 891 858.00 | | 848 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 860.00 | 306 518.00 | | 295 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 562.00 | -124.00 | | -2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 145 978.00 | 131 407.00 | | 145 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 701.00 | 14 905.00 | | 14 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 638.00 | 260 089.00 | | 262 638.00 |
252 Charges sociales | 56 821.00 | 66 568.00 | | 56 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 811.00 | 14 044.00 | | 15 811.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 714.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 053.00 | 794 123.00 | | 790 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 470.00 | 97 736.00 | | 58 470.00 |
280 Produits financiers | 1 954.00 | 2 728.00 | | 1 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 308.00 | | |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | 14 348.00 | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 23 588.00 | | 7 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 912.00 | 75 835.00 | | 49 912.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 193.00 | | | 337 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |