| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 177.00 | 1 523.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670.00 | 5 647.00 | 2 023.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
BZ Autres créances | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
CF Disponibilités | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 321.00 | 5 647.00 | 392 674.00 | 398 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 709.00 | 221 206.00 | | 218 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 353.00 | -2 497.00 | | 118 353.00 |
DL TOTAL (I) | 345 312.00 | 226 959.00 | | 345 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 13 398.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 362.00 | 13 491.00 | | 47 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 674.00 | 240 450.00 | | 392 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 362.00 | 13 491.00 | | 47 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 710.00 | 149 897.00 | | 223 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 357.00 | 152 395.00 | | 105 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 353.00 | -2 497.00 | | 118 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767.00 | | 2 000.00 | 6 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 7 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 1 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 000.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | 667.00 | 1 097.00 | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 583.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 84.00 | 1 097.00 | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VC Groupe et associés | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 988.00 | 375 488.00 | 500.00 | 375 988.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 527.00 | 134 557.00 | | 66 527.00 |
ST Autres comptes | 11 871.00 | 11 566.00 | | 11 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248.00 | | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 759.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 759.00 | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 582.00 | 30 194.00 | | 44 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 540.00 | 42 311.00 | | 37 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 646.00 | 147 683.00 | | 78 646.00 |