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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 439 979.00 | 439 979.00 | | 439 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 415.00 | 3 683 251.00 | 968 164.00 | 4 651 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 658.00 | 1 143 016.00 | 109 643.00 | 1 252 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 614 040.00 | | 5 614 040.00 | 5 614 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 894.00 | 5 810 546.00 | 6 709 347.00 | 12 519 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254 002.00 | 452 232.00 | 1 801 770.00 | 2 254 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 209.00 | | 1 828 209.00 | 1 828 209.00 |
BZ Autres créances | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CF Disponibilités | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 083.00 | 452 232.00 | 3 987 851.00 | 4 440 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 959 977.00 | 6 262 779.00 | 10 697 198.00 | 16 959 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 239.00 | -1 222 114.00 | | -1 989 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 261.00 | -767 125.00 | | -1 355 261.00 |
DL TOTAL (I) | -3 202 383.00 | -1 847 121.00 | | -3 202 383.00 |
DP Provisions pour risques | 34 908.00 | 38 084.00 | | 34 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 414.00 | 277 149.00 | | 196 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 322.00 | 315 233.00 | | 231 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 207.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589 774.00 | 6 125 918.00 | | 11 589 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 656.00 | 1 805 587.00 | | 1 729 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 628.00 | 249 650.00 | | 347 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 259.00 | 8 183 000.00 | | 13 668 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 198.00 | 6 651 112.00 | | 10 697 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 589 774.00 | | | 11 589 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 601 415.00 | | 10 601 415.00 | 10 601 415.00 |
FG Production vendue services | 281 449.00 | 348 145.00 | 629 594.00 | 281 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 864.00 | 348 145.00 | 11 231 009.00 | 10 882 864.00 |
FM Production stockée | | | 43 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 391 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 150 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 274.00 | -284 293.00 | | -494 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 201.00 | 9 925 644.00 | | 11 391 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 462.00 | 10 692 769.00 | | 12 746 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 261.00 | -767 125.00 | | -1 355 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 000.00 | | 4 619 000.00 | 7 901 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 971 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 000.00 | | 4 619 000.00 | 7 352 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | 24 000.00 | 109 000.00 | 315 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 000.00 | 24 000.00 | | 429 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 000.00 | 24 000.00 | | 429 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 000.00 | 48 000.00 | 108 000.00 | 744 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |