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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 327 774.00 | 42 788.00 | 284 986.00 | 327 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 18 825.00 | 14 848.00 | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 421.00 | 26 264.00 | 38 156.00 | 64 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 130.00 | 87 878.00 | 467 252.00 | 555 130.00 |
BT Marchandises | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 660.00 | | 331 660.00 | 331 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 790.00 | 87 878.00 | 798 912.00 | 886 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 042.00 | | | -30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 132.00 | | | 475 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 912.00 | | | 798 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 938.00 | | 356 425.00 | 506 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 232.00 | 555 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 232.00 | 425 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 678.00 | | 356 425.00 | 377 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 955.00 | 32 988.00 | 136 310.00 | 315 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 447.00 | 106 357.00 | 90.00 | 106 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 133.00 | 192 166.00 | 136 310.00 | 475 133.00 |