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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 558.00 | 79 937.00 | 18 621.00 | 98 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 715.00 | 97 966.00 | 99 749.00 | 197 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 580.00 | 179 163.00 | 242 417.00 | 421 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BT Marchandises | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CF Disponibilités | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 670.00 | 179 163.00 | 574 506.00 | 753 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 536.00 | 42 950.00 | | 69 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | 41 586.00 | | 43 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 936.00 | 16 729.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 284 111.00 | 266 266.00 | | 284 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 977.00 | 138 129.00 | | 100 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 14 469.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 264.00 | 105 176.00 | | 131 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 638.00 | 55 173.00 | | 46 638.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 396.00 | 312 947.00 | | 290 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 506.00 | 579 213.00 | | 574 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 953.00 | 211 971.00 | | 226 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 019.00 | | 1 903 019.00 | 1 903 019.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 036.00 | | 1 903 036.00 | 1 903 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 023.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 398.00 | 12 915.00 | | 16 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 572.00 | 37 640.00 | | 36 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 793.00 | 10 973.00 | | 10 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 10 973.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 793.00 | 8 467.00 | | 10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 929.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 993.00 | 1 933 562.00 | | 1 952 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 355.00 | 1 891 976.00 | | 1 909 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 638.00 | 41 586.00 | | 43 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |